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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2021-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.41亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.4285 |
0.4285 |
-0.0031 |
-0.72 |
| 2026-04-01 |
0.4316 |
0.4316 |
0.0141 |
3.38 |
| 2026-03-31 |
0.4175 |
0.4175 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
0.4176 |
0.4176 |
0.0027 |
0.65 |
| 2026-03-27 |
0.4149 |
0.4149 |
0.0108 |
2.67 |
| 2026-03-26 |
0.4041 |
0.4041 |
-0.0061 |
-1.49 |
| 2026-03-25 |
0.4102 |
0.4102 |
0.0041 |
1.01 |
| 2026-03-24 |
0.4061 |
0.4061 |
0.0106 |
2.68 |
| 2026-03-23 |
0.3955 |
0.3955 |
-0.0168 |
-4.07 |
| 2026-03-20 |
0.4123 |
0.4123 |
-0.0079 |
-1.88 |
| 2026-03-19 |
0.4202 |
0.4202 |
-0.0080 |
-1.87 |
| 2026-03-18 |
0.4282 |
0.4282 |
0.0010 |
0.23 |
| 2026-03-17 |
0.4272 |
0.4272 |
-0.0015 |
-0.35 |
| 2026-03-16 |
0.4287 |
0.4287 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
0.4288 |
0.4288 |
-0.0006 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
0.4294 |
0.4294 |
-0.0036 |
-0.83 |
| 2026-03-11 |
0.4330 |
0.4330 |
-0.0003 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
0.4333 |
0.4333 |
0.0069 |
1.62 |
| 2026-03-09 |
0.4264 |
0.4264 |
-0.0044 |
-1.02 |
| 2026-03-06 |
0.4308 |
0.4308 |
0.0071 |
1.68 |