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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2021-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.41亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.4449 |
0.4449 |
-0.0074 |
-1.64 |
| 2026-02-12 |
0.4523 |
0.4523 |
-0.0014 |
-0.31 |
| 2026-02-11 |
0.4537 |
0.4537 |
-0.0018 |
-0.40 |
| 2026-02-10 |
0.4555 |
0.4555 |
0.0021 |
0.46 |
| 2026-02-09 |
0.4534 |
0.4534 |
0.0026 |
0.58 |
| 2026-02-06 |
0.4508 |
0.4508 |
-0.0032 |
-0.70 |
| 2026-02-05 |
0.4540 |
0.4540 |
0.0013 |
0.29 |
| 2026-02-04 |
0.4527 |
0.4527 |
0.0044 |
0.98 |
| 2026-02-03 |
0.4483 |
0.4483 |
0.0084 |
1.91 |
| 2026-02-02 |
0.4399 |
0.4399 |
-0.0089 |
-1.98 |
| 2026-01-30 |
0.4488 |
0.4488 |
-0.0064 |
-1.41 |
| 2026-01-29 |
0.4552 |
0.4552 |
0.0059 |
1.31 |
| 2026-01-28 |
0.4493 |
0.4493 |
-0.0084 |
-1.84 |
| 2026-01-27 |
0.4577 |
0.4577 |
-0.0046 |
-1.00 |
| 2026-01-26 |
0.4623 |
0.4623 |
-0.0038 |
-0.82 |
| 2026-01-23 |
0.4661 |
0.4661 |
0.0058 |
1.26 |
| 2026-01-22 |
0.4603 |
0.4603 |
-0.0019 |
-0.41 |
| 2026-01-21 |
0.4622 |
0.4622 |
0.0004 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
0.4618 |
0.4618 |
-0.0063 |
-1.35 |
| 2026-01-19 |
0.4681 |
0.4681 |
-0.0043 |
-0.91 |