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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2021-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.41亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
0.4603 |
0.4603 |
-0.0019 |
-0.41 |
| 2026-01-21 |
0.4622 |
0.4622 |
0.0004 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
0.4618 |
0.4618 |
-0.0063 |
-1.35 |
| 2026-01-19 |
0.4681 |
0.4681 |
-0.0043 |
-0.91 |
| 2026-01-16 |
0.4724 |
0.4724 |
-0.0096 |
-1.99 |
| 2026-01-15 |
0.4820 |
0.4820 |
-0.0048 |
-0.99 |
| 2026-01-14 |
0.4868 |
0.4868 |
0.0037 |
0.77 |
| 2026-01-13 |
0.4831 |
0.4831 |
0.0074 |
1.56 |
| 2026-01-12 |
0.4757 |
0.4757 |
0.0078 |
1.67 |
| 2026-01-09 |
0.4679 |
0.4679 |
0.0093 |
2.03 |
| 2026-01-08 |
0.4586 |
0.4586 |
0.0039 |
0.86 |
| 2026-01-07 |
0.4547 |
0.4547 |
0.0027 |
0.60 |
| 2026-01-06 |
0.4520 |
0.4520 |
0.0053 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
0.4467 |
0.4467 |
0.0197 |
4.61 |
| 2025-12-31 |
0.4270 |
0.4270 |
-0.0027 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
0.4297 |
0.4297 |
-0.0031 |
-0.72 |
| 2025-12-29 |
0.4328 |
0.4328 |
-0.0030 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
0.4358 |
0.4358 |
-0.0016 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
0.4374 |
0.4374 |
0.0047 |
1.09 |
| 2025-12-24 |
0.4327 |
0.4327 |
0.0013 |
0.30 |