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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2021-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.33亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.4270 |
0.4270 |
-0.0027 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
0.4297 |
0.4297 |
-0.0031 |
-0.72 |
| 2025-12-29 |
0.4328 |
0.4328 |
-0.0030 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
0.4358 |
0.4358 |
-0.0016 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
0.4374 |
0.4374 |
0.0047 |
1.09 |
| 2025-12-24 |
0.4327 |
0.4327 |
0.0013 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
0.4314 |
0.4314 |
-0.0037 |
-0.85 |
| 2025-12-22 |
0.4351 |
0.4351 |
-0.0025 |
-0.57 |
| 2025-12-19 |
0.4376 |
0.4376 |
0.0036 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
0.4340 |
0.4340 |
0.0019 |
0.44 |
| 2025-12-17 |
0.4321 |
0.4321 |
0.0080 |
1.89 |
| 2025-12-16 |
0.4241 |
0.4241 |
-0.0031 |
-0.73 |
| 2025-12-15 |
0.4272 |
0.4272 |
-0.0039 |
-0.90 |
| 2025-12-12 |
0.4311 |
0.4311 |
0.0042 |
0.98 |
| 2025-12-11 |
0.4269 |
0.4269 |
-0.0040 |
-0.93 |
| 2025-12-10 |
0.4309 |
0.4309 |
0.0008 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
0.4301 |
0.4301 |
-0.0023 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
0.4324 |
0.4324 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
0.4324 |
0.4324 |
0.0047 |
1.10 |
| 2025-12-04 |
0.4277 |
0.4277 |
0.0001 |
0.02 |