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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2021-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.4528 |
0.4528 |
0.0201 |
4.65 |
| 2025-12-31 |
0.4327 |
0.4327 |
-0.0028 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
0.4355 |
0.4355 |
-0.0031 |
-0.71 |
| 2025-12-29 |
0.4386 |
0.4386 |
-0.0031 |
-0.70 |
| 2025-12-26 |
0.4417 |
0.4417 |
-0.0016 |
-0.36 |
| 2025-12-25 |
0.4433 |
0.4433 |
0.0048 |
1.09 |
| 2025-12-24 |
0.4385 |
0.4385 |
0.0013 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
0.4372 |
0.4372 |
-0.0037 |
-0.84 |
| 2025-12-22 |
0.4409 |
0.4409 |
-0.0026 |
-0.59 |
| 2025-12-19 |
0.4435 |
0.4435 |
0.0037 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
0.4398 |
0.4398 |
0.0019 |
0.43 |
| 2025-12-17 |
0.4379 |
0.4379 |
0.0082 |
1.91 |
| 2025-12-16 |
0.4297 |
0.4297 |
-0.0032 |
-0.74 |
| 2025-12-15 |
0.4329 |
0.4329 |
-0.0040 |
-0.92 |
| 2025-12-12 |
0.4369 |
0.4369 |
0.0042 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
0.4327 |
0.4327 |
-0.0039 |
-0.89 |
| 2025-12-10 |
0.4366 |
0.4366 |
0.0007 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
0.4359 |
0.4359 |
-0.0023 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
0.4382 |
0.4382 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
0.4382 |
0.4382 |
0.0048 |
1.11 |