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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2021-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.4788 |
0.4788 |
-0.0098 |
-2.01 |
| 2026-01-15 |
0.4886 |
0.4886 |
-0.0048 |
-0.97 |
| 2026-01-14 |
0.4934 |
0.4934 |
0.0037 |
0.76 |
| 2026-01-13 |
0.4897 |
0.4897 |
0.0075 |
1.56 |
| 2026-01-12 |
0.4822 |
0.4822 |
0.0080 |
1.69 |
| 2026-01-09 |
0.4742 |
0.4742 |
0.0093 |
2.00 |
| 2026-01-08 |
0.4649 |
0.4649 |
0.0041 |
0.89 |
| 2026-01-07 |
0.4608 |
0.4608 |
0.0026 |
0.57 |
| 2026-01-06 |
0.4582 |
0.4582 |
0.0054 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
0.4528 |
0.4528 |
0.0201 |
4.65 |
| 2025-12-31 |
0.4327 |
0.4327 |
-0.0028 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
0.4355 |
0.4355 |
-0.0031 |
-0.71 |
| 2025-12-29 |
0.4386 |
0.4386 |
-0.0031 |
-0.70 |
| 2025-12-26 |
0.4417 |
0.4417 |
-0.0016 |
-0.36 |
| 2025-12-25 |
0.4433 |
0.4433 |
0.0048 |
1.09 |
| 2025-12-24 |
0.4385 |
0.4385 |
0.0013 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
0.4372 |
0.4372 |
-0.0037 |
-0.84 |
| 2025-12-22 |
0.4409 |
0.4409 |
-0.0026 |
-0.59 |
| 2025-12-19 |
0.4435 |
0.4435 |
0.0037 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
0.4398 |
0.4398 |
0.0019 |
0.43 |