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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2021-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.39亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0034 |
-0.36 |
| 2026-04-02 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0276 |
-2.81 |
| 2026-04-01 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0303 |
3.18 |
| 2026-03-31 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0337 |
-3.42 |
| 2026-03-30 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0036 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0028 |
0.28 |
| 2026-03-26 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0237 |
-2.34 |
| 2026-03-25 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0220 |
2.22 |
| 2026-03-24 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0137 |
1.40 |
| 2026-03-23 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0477 |
-4.66 |
| 2026-03-20 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0157 |
-1.51 |
| 2026-03-19 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0251 |
-2.36 |
| 2026-03-18 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0214 |
2.05 |
| 2026-03-17 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0280 |
-2.62 |
| 2026-03-16 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0180 |
1.71 |
| 2026-03-13 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0088 |
-0.83 |
| 2026-03-12 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0110 |
-1.03 |
| 2026-03-11 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0113 |
-1.04 |
| 2026-03-10 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0238 |
2.25 |
| 2026-03-09 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0236 |
-2.18 |