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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2021-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.36亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0047 |
0.43 |
| 2026-01-07 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0193 |
1.78 |
| 2026-01-06 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0235 |
2.22 |
| 2026-01-05 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0427 |
4.19 |
| 2025-12-31 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0138 |
-1.34 |
| 2025-12-30 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0103 |
1.01 |
| 2025-12-29 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0056 |
-0.55 |
| 2025-12-25 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0114 |
1.12 |
| 2025-12-23 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0091 |
0.90 |
| 2025-12-22 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0300 |
3.06 |
| 2025-12-19 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-18 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0083 |
-0.84 |
| 2025-12-17 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0225 |
2.33 |
| 2025-12-16 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0175 |
-1.78 |
| 2025-12-15 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0244 |
-2.42 |
| 2025-12-12 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0106 |
1.06 |
| 2025-12-11 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0171 |
-1.69 |