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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2021-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.39亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0194 |
1.75 |
| 2026-02-11 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0155 |
-1.38 |
| 2026-02-10 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0073 |
0.65 |
| 2026-02-09 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0355 |
3.28 |
| 2026-02-06 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0101 |
-0.92 |
| 2026-02-05 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0157 |
-1.42 |
| 2026-02-04 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0215 |
-1.90 |
| 2026-02-03 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0146 |
1.31 |
| 2026-02-02 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0543 |
-4.64 |
| 2026-01-30 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0142 |
1.23 |
| 2026-01-29 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0475 |
-3.95 |
| 2026-01-28 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0175 |
1.48 |
| 2026-01-27 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0206 |
1.77 |
| 2026-01-26 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0238 |
-2.00 |
| 2026-01-23 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-22 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0054 |
-0.45 |
| 2026-01-21 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0485 |
4.23 |
| 2026-01-20 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0097 |
-0.84 |
| 2026-01-19 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0005 |
0.04 |