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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李游
- 成立日期：
- 2021-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.88亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6406 |
0.6406 |
-0.0163 |
-2.48 |
| 2026-02-12 |
0.6569 |
0.6569 |
0.0067 |
1.03 |
| 2026-02-11 |
0.6502 |
0.6502 |
-0.0012 |
-0.18 |
| 2026-02-10 |
0.6514 |
0.6514 |
0.0041 |
0.63 |
| 2026-02-09 |
0.6473 |
0.6473 |
0.0126 |
1.99 |
| 2026-02-06 |
0.6347 |
0.6347 |
0.0016 |
0.25 |
| 2026-02-05 |
0.6331 |
0.6331 |
-0.0184 |
-2.82 |
| 2026-02-04 |
0.6515 |
0.6515 |
-0.0011 |
-0.17 |
| 2026-02-03 |
0.6526 |
0.6526 |
0.0078 |
1.21 |
| 2026-02-02 |
0.6448 |
0.6448 |
-0.0244 |
-3.65 |
| 2026-01-30 |
0.6692 |
0.6692 |
-0.0179 |
-2.61 |
| 2026-01-29 |
0.6871 |
0.6871 |
-0.0074 |
-1.07 |
| 2026-01-28 |
0.6945 |
0.6945 |
0.0142 |
2.09 |
| 2026-01-27 |
0.6803 |
0.6803 |
0.0010 |
0.15 |
| 2026-01-26 |
0.6793 |
0.6793 |
-0.0056 |
-0.82 |
| 2026-01-23 |
0.6849 |
0.6849 |
0.0059 |
0.87 |
| 2026-01-22 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0017 |
-0.25 |
| 2026-01-21 |
0.6807 |
0.6807 |
0.0130 |
1.95 |
| 2026-01-20 |
0.6677 |
0.6677 |
-0.0079 |
-1.17 |
| 2026-01-19 |
0.6756 |
0.6756 |
0.0024 |
0.36 |