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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李游
- 成立日期：
- 2021-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.88亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
0.6807 |
0.6807 |
0.0130 |
1.95 |
| 2026-01-20 |
0.6677 |
0.6677 |
-0.0079 |
-1.17 |
| 2026-01-19 |
0.6756 |
0.6756 |
0.0024 |
0.36 |
| 2026-01-16 |
0.6732 |
0.6732 |
0.0098 |
1.48 |
| 2026-01-15 |
0.6634 |
0.6634 |
0.0035 |
0.53 |
| 2026-01-14 |
0.6599 |
0.6599 |
0.0074 |
1.13 |
| 2026-01-13 |
0.6525 |
0.6525 |
-0.0026 |
-0.40 |
| 2026-01-12 |
0.6551 |
0.6551 |
0.0014 |
0.21 |
| 2026-01-09 |
0.6537 |
0.6537 |
0.0077 |
1.19 |
| 2026-01-08 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0087 |
-1.33 |
| 2026-01-07 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0021 |
0.32 |
| 2026-01-06 |
0.6526 |
0.6526 |
0.0021 |
0.32 |
| 2026-01-05 |
0.6505 |
0.6505 |
0.0155 |
2.44 |
| 2025-12-31 |
0.6350 |
0.6350 |
-0.0057 |
-0.89 |
| 2025-12-30 |
0.6407 |
0.6407 |
0.0146 |
2.33 |
| 2025-12-29 |
0.6261 |
0.6261 |
0.0027 |
0.43 |
| 2025-12-26 |
0.6234 |
0.6234 |
0.0034 |
0.55 |
| 2025-12-25 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0039 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
0.6161 |
0.6161 |
0.0055 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
0.6106 |
0.6106 |
-0.0012 |
-0.20 |