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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2022-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.29亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0091 |
-0.85 |
| 2026-04-02 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0180 |
-1.65 |
| 2026-04-01 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0156 |
1.45 |
| 2026-03-31 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0081 |
-0.75 |
| 2026-03-30 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0051 |
-0.47 |
| 2026-03-27 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0068 |
0.63 |
| 2026-03-26 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0241 |
-2.18 |
| 2026-03-25 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0115 |
1.05 |
| 2026-03-24 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0108 |
1.00 |
| 2026-03-23 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0432 |
-3.84 |
| 2026-03-20 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0193 |
-1.69 |
| 2026-03-19 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0137 |
-1.18 |
| 2026-03-18 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2026-03-17 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0108 |
0.94 |
| 2026-03-16 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0052 |
-0.45 |
| 2026-03-13 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0091 |
-0.78 |
| 2026-03-12 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0085 |
0.74 |
| 2026-03-09 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0192 |
-1.64 |