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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2022-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.29亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0120 |
-0.98 |
| 2026-02-12 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0081 |
-0.66 |
| 2026-02-11 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-02-09 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0128 |
1.04 |
| 2026-02-06 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0088 |
-0.71 |
| 2026-02-05 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0038 |
0.31 |
| 2026-02-04 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0155 |
1.28 |
| 2026-02-03 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-02-02 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0157 |
-1.27 |
| 2026-01-30 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0180 |
-1.44 |
| 2026-01-29 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0150 |
1.21 |
| 2026-01-28 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-27 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0132 |
-1.06 |
| 2026-01-26 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0086 |
0.69 |
| 2026-01-23 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-22 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0077 |
-0.62 |
| 2026-01-20 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0053 |
0.43 |
| 2026-01-19 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0044 |
-0.35 |