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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2022-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0219 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0056 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0079 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0078 |
0.62 |
| 2025-12-25 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0046 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0091 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0050 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0115 |
-0.91 |
| 2025-12-17 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0230 |
1.86 |
| 2025-12-16 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0085 |
-0.68 |
| 2025-12-15 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0048 |
0.39 |
| 2025-12-12 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0075 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0150 |
-1.20 |
| 2025-12-10 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0149 |
-1.18 |
| 2025-12-08 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0231 |
1.87 |
| 2025-12-05 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0288 |
2.39 |