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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2022-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商证券 |
119.75 |
|
0.26% |
| 2 |
华泰证券 |
102.96 |
|
0.22% |
| 3 |
东方证券 |
96.43 |
|
0.21% |
| 4 |
兴业证券 |
78.29 |
|
0.17% |
| 5 |
方正证券 |
78.46 |
|
0.17% |
| 6 |
光大证券 |
64.68 |
|
0.14% |
| 7 |
中金公司 |
54.05 |
|
0.12% |
| 8 |
东吴证券 |
56.58 |
|
0.12% |
| 9 |
中国银河 |
56.02 |
|
0.12% |
| 10 |
财通证券 |
48.83 |
|
0.11% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.09% |
3.25% |
-1.89% |
9.17% |
14.89% |
1.75% |
36.07% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
4849/6531 |
3525/6531 |
4713/6531 |
4282/6531 |
4558/6531 |
4178/6531 |
2041/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0494 |
3.87% |
| 2026-01-05 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0219 |
1.75% |
| 2025-12-31 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0079 |
-0.62% |
