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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩威俊
- 成立日期：
- 2021-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.96亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6930 |
0.6930 |
-0.0044 |
-0.63 |
| 2026-02-12 |
0.6974 |
0.6974 |
-0.0088 |
-1.25 |
| 2026-02-11 |
0.7062 |
0.7062 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2026-02-10 |
0.7067 |
0.7067 |
-0.0030 |
-0.42 |
| 2026-02-09 |
0.7097 |
0.7097 |
0.0021 |
0.30 |
| 2026-02-06 |
0.7076 |
0.7076 |
-0.0076 |
-1.06 |
| 2026-02-05 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0170 |
2.43 |
| 2026-02-04 |
0.6982 |
0.6982 |
0.0122 |
1.78 |
| 2026-02-03 |
0.6860 |
0.6860 |
0.0035 |
0.51 |
| 2026-02-02 |
0.6825 |
0.6825 |
-0.0027 |
-0.39 |
| 2026-01-30 |
0.6852 |
0.6852 |
-0.0158 |
-2.25 |
| 2026-01-29 |
0.7010 |
0.7010 |
0.0216 |
3.18 |
| 2026-01-28 |
0.6794 |
0.6794 |
-0.0028 |
-0.41 |
| 2026-01-27 |
0.6822 |
0.6822 |
-0.0064 |
-0.93 |
| 2026-01-26 |
0.6886 |
0.6886 |
-0.0046 |
-0.66 |
| 2026-01-23 |
0.6932 |
0.6932 |
-0.0020 |
-0.29 |
| 2026-01-22 |
0.6952 |
0.6952 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
0.6956 |
0.6956 |
-0.0059 |
-0.84 |
| 2026-01-20 |
0.7015 |
0.7015 |
0.0052 |
0.75 |
| 2026-01-19 |
0.6963 |
0.6963 |
0.0015 |
0.22 |