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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩威俊
- 成立日期：
- 2021-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.88亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.7032 |
0.7032 |
-0.0021 |
-0.30 |
| 2026-01-13 |
0.7053 |
0.7053 |
-0.0025 |
-0.35 |
| 2026-01-12 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0066 |
0.94 |
| 2026-01-09 |
0.7012 |
0.7012 |
0.0013 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
0.6999 |
0.6999 |
0.0011 |
0.16 |
| 2026-01-07 |
0.6988 |
0.6988 |
0.0036 |
0.52 |
| 2026-01-06 |
0.6952 |
0.6952 |
0.0076 |
1.11 |
| 2026-01-05 |
0.6876 |
0.6876 |
0.0129 |
1.91 |
| 2025-12-31 |
0.6747 |
0.6747 |
-0.0086 |
-1.26 |
| 2025-12-30 |
0.6833 |
0.6833 |
-0.0042 |
-0.61 |
| 2025-12-29 |
0.6875 |
0.6875 |
-0.0059 |
-0.85 |
| 2025-12-26 |
0.6934 |
0.6934 |
-0.0036 |
-0.52 |
| 2025-12-25 |
0.6970 |
0.6970 |
0.0021 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
0.6949 |
0.6949 |
-0.0018 |
-0.26 |
| 2025-12-23 |
0.6967 |
0.6967 |
-0.0049 |
-0.70 |
| 2025-12-22 |
0.7016 |
0.7016 |
0.0046 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
0.6970 |
0.6970 |
0.0085 |
1.23 |
| 2025-12-18 |
0.6885 |
0.6885 |
-0.0031 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
0.6916 |
0.6916 |
0.0042 |
0.61 |
| 2025-12-16 |
0.6874 |
0.6874 |
-0.0039 |
-0.56 |