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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2021-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.25亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2637 |
1.3137 |
-0.0290 |
-2.16 |
| 2026-02-12 |
1.2916 |
1.3416 |
-0.0062 |
-0.46 |
| 2026-02-11 |
1.2976 |
1.3476 |
0.0108 |
0.81 |
| 2026-02-10 |
1.2872 |
1.3372 |
0.0045 |
0.34 |
| 2026-02-09 |
1.2829 |
1.3329 |
0.0105 |
0.79 |
| 2026-02-06 |
1.2728 |
1.3228 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
1.2740 |
1.3240 |
-0.0058 |
-0.44 |
| 2026-02-04 |
1.2796 |
1.3296 |
0.0267 |
2.05 |
| 2026-02-03 |
1.2539 |
1.3039 |
0.0230 |
1.80 |
| 2026-02-02 |
1.2317 |
1.2817 |
-0.0487 |
-3.67 |
| 2026-01-30 |
1.2786 |
1.3286 |
-0.0361 |
-2.65 |
| 2026-01-29 |
1.3134 |
1.3634 |
0.0138 |
1.02 |
| 2026-01-28 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0230 |
1.73 |
| 2026-01-27 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-01-26 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0216 |
1.65 |
| 2026-01-23 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0058 |
-0.44 |
| 2026-01-22 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0048 |
0.37 |
| 2026-01-20 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0172 |
1.33 |
| 2026-01-19 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0027 |
0.21 |