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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2021-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0068 |
-0.53 |
| 2026-01-15 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-01-14 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0121 |
-0.93 |
| 2026-01-13 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0075 |
0.58 |
| 2026-01-12 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0051 |
-0.39 |
| 2026-01-09 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0168 |
1.31 |
| 2026-01-08 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0091 |
-0.70 |
| 2026-01-07 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0216 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0251 |
2.01 |
| 2025-12-31 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0087 |
0.70 |
| 2025-12-30 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0043 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0135 |
-1.08 |
| 2025-12-26 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0118 |
0.95 |
| 2025-12-25 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0037 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0048 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0037 |
0.30 |