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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2021-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
徐工机械 |
5750.00 |
|
8.74% |
| 2 |
紫金矿业 |
4416.00 |
|
6.71% |
| 3 |
长江电力 |
4087.50 |
|
6.21% |
| 4 |
联邦制药 |
3427.50 |
|
5.21% |
| 5 |
海大集团 |
3029.07 |
|
4.60% |
| 6 |
宁德时代 |
2954.70 |
|
4.49% |
| 7 |
华润置地 |
2774.00 |
|
4.21% |
| 8 |
中国太保 |
2634.00 |
|
4.00% |
| 9 |
华新水泥 |
2312.50 |
|
3.51% |
| 10 |
渝农商行 |
1647.50 |
|
2.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.81% |
5.07% |
1.45% |
16.46% |
33.38% |
3.57% |
26.35% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
6078/10648 |
5436/10648 |
7109/10648 |
5021/10648 |
4193/10648 |
5458/10648 |
3270/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2026-01-15 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-01-14 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0121 |
-0.93% |
| 2026-01-13 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0075 |
0.58% |
| 2026-01-12 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0051 |
-0.39% |
