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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘明辉,薛玲
- 成立日期：
- 2022-09-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.83亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.6505 |
1.6505 |
0.0228 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
1.6277 |
1.6277 |
0.0564 |
3.59 |
| 2025-12-31 |
1.5713 |
1.5713 |
-0.0191 |
-1.20 |
| 2025-12-30 |
1.5904 |
1.5904 |
0.0251 |
1.60 |
| 2025-12-29 |
1.5653 |
1.5653 |
-0.0070 |
-0.45 |
| 2025-12-24 |
1.5723 |
1.5723 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.5703 |
1.5703 |
-0.0108 |
-0.68 |
| 2025-12-22 |
1.5811 |
1.5811 |
0.0132 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
1.5679 |
1.5679 |
0.0154 |
0.99 |
| 2025-12-18 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0104 |
-0.67 |
| 2025-12-17 |
1.5629 |
1.5629 |
0.0148 |
0.96 |
| 2025-12-16 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0269 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0377 |
-2.34 |
| 2025-12-12 |
1.6127 |
1.6127 |
0.0266 |
1.68 |
| 2025-12-11 |
1.5861 |
1.5861 |
-0.0136 |
-0.85 |
| 2025-12-10 |
1.5997 |
1.5997 |
0.0065 |
0.41 |
| 2025-12-09 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0280 |
-1.73 |
| 2025-12-08 |
1.6212 |
1.6212 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.6212 |
1.6212 |
0.0130 |
0.81 |
| 2025-12-04 |
1.6082 |
1.6082 |
0.0223 |
1.41 |