建信恒生科技指数发起(QDII)C 净资产规模 7.10 亿元，比上期增加 76.94% , 股票配置占比上期增加 172.61% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 14.23 | 84.65 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 11.96 | 0.57 | 3.39 | 7.10 | 16.81 |
| 2025-06-30 | 5.22 | 84.84 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 12.19 | 0.18 | 2.97 | 4.01 | 6.15 |
| 2025-03-31 | 4.20 | 84.33 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 11.93 | 0.19 | 3.74 | 3.61 | 4.98 |
| 2024-12-31 | 3.47 | 88.35 | 0.13 | 3.34 | 0.30 | 7.64 | 0.03 | 0.67 | 3.28 | 3.93 |
| 2024-09-30 | 1.02 | 79.53 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 14.75 | 0.07 | 5.72 | 0.66 | 1.29 |
| 2024-06-30 | 0.70 | 89.41 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 9.26 | 0.01 | 1.33 | 0.46 | 0.78 |
| 2024-03-31 | 0.67 | 92.19 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 7.50 | 0.00 | 0.31 | 0.42 | 0.73 |
| 2023-12-31 | 0.60 | 88.40 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 10.12 | 0.01 | 1.48 | 0.35 | 0.68 |