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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 洪明华
- 成立日期：
- 2021-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.29亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-02-12 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0267 |
2.18 |
| 2026-02-11 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0151 |
-1.22 |
| 2026-02-10 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0062 |
0.50 |
| 2026-02-09 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0383 |
3.21 |
| 2026-02-06 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0112 |
-0.93 |
| 2026-02-05 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0140 |
-1.15 |
| 2026-02-04 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0252 |
-2.02 |
| 2026-02-03 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0165 |
1.34 |
| 2026-02-02 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0645 |
-4.99 |
| 2026-01-30 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0119 |
0.93 |
| 2026-01-29 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0517 |
-3.88 |
| 2026-01-28 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0176 |
1.34 |
| 2026-01-27 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0256 |
1.99 |
| 2026-01-26 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0302 |
-2.29 |
| 2026-01-23 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0090 |
-0.68 |
| 2026-01-21 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0479 |
3.74 |
| 2026-01-20 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0077 |
-0.60 |
| 2026-01-19 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0046 |
-0.36 |