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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 洪明华
- 成立日期：
- 2021-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.19亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0419 |
-3.34 |
| 2026-01-12 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0219 |
1.78 |
| 2026-01-09 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0061 |
0.50 |
| 2026-01-08 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0049 |
0.40 |
| 2026-01-07 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0219 |
1.83 |
| 2026-01-06 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0258 |
2.20 |
| 2026-01-05 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0514 |
4.58 |
| 2025-12-31 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0156 |
-1.37 |
| 2025-12-30 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0117 |
1.04 |
| 2025-12-29 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-26 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0047 |
-0.42 |
| 2025-12-25 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0142 |
1.27 |
| 2025-12-23 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0099 |
0.90 |
| 2025-12-22 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0293 |
2.72 |
| 2025-12-19 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2025-12-18 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0093 |
-0.86 |
| 2025-12-17 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0250 |
2.35 |
| 2025-12-16 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0192 |
-1.77 |
| 2025-12-15 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0284 |
-2.56 |