天弘中证芯片产业ETF发起联接A 净资产规模 2.64 亿元，比上期增加 26.47% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.47 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 5.75 | 10.42 | 90.22 | 2.64 | 11.54 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 6.48 | 8.82 | 93.47 | 2.09 | 9.43 |
| 2025-03-31 | 0.20 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 5.58 | 8.33 | 92.19 | 2.16 | 9.04 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 7.98 | 8.85 | 91.60 | 2.20 | 9.67 |
| 2024-09-30 | 0.35 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 5.47 | 8.12 | 90.61 | 1.60 | 8.97 |
| 2024-06-30 | 0.30 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 5.72 | 5.73 | 89.60 | 1.33 | 6.40 |
| 2024-03-31 | 6.21 | 92.79 | 0.01 | 0.21 | 0.33 | 5.00 | 0.13 | 2.00 | 1.32 | 6.69 |
| 2023-12-31 | 8.50 | 93.26 | 0.02 | 0.18 | 0.49 | 5.40 | 0.11 | 1.16 | 1.38 | 9.11 |