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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭绍军,林英睿
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0142 |
-1.26 |
| 2026-02-12 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0087 |
0.78 |
| 2026-02-11 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0196 |
1.78 |
| 2026-02-06 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0104 |
-0.94 |
| 2026-02-04 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-02-03 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0212 |
1.95 |
| 2026-02-02 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0248 |
-2.23 |
| 2026-01-30 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-01-29 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-28 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-01-27 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0051 |
-0.45 |
| 2026-01-23 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0068 |
0.61 |
| 2026-01-22 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0072 |
0.65 |
| 2026-01-20 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0045 |
-0.41 |
| 2026-01-19 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0059 |
0.53 |