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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈麟瓒
- 成立日期：
- 2021-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.66亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7683 |
1.7683 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0019 |
0.11 |
| 2026-04-01 |
1.7661 |
1.7661 |
0.0253 |
1.45 |
| 2026-03-31 |
1.7408 |
1.7408 |
-0.0387 |
-2.17 |
| 2026-03-30 |
1.7795 |
1.7795 |
0.0178 |
1.01 |
| 2026-03-27 |
1.7617 |
1.7617 |
0.0283 |
1.63 |
| 2026-03-26 |
1.7334 |
1.7334 |
-0.0248 |
-1.41 |
| 2026-03-25 |
1.7582 |
1.7582 |
0.0106 |
0.61 |
| 2026-03-24 |
1.7476 |
1.7476 |
0.0282 |
1.64 |
| 2026-03-23 |
1.7194 |
1.7194 |
-0.0322 |
-1.84 |
| 2026-03-20 |
1.7516 |
1.7516 |
-0.0162 |
-0.92 |
| 2026-03-19 |
1.7678 |
1.7678 |
-0.0403 |
-2.23 |
| 2026-03-18 |
1.8081 |
1.8081 |
-0.0093 |
-0.51 |
| 2026-03-17 |
1.8174 |
1.8174 |
-0.0196 |
-1.07 |
| 2026-03-16 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.0201 |
-1.08 |
| 2026-03-13 |
1.8571 |
1.8571 |
-0.0381 |
-2.01 |
| 2026-03-12 |
1.8952 |
1.8952 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.8978 |
1.8978 |
0.0121 |
0.64 |
| 2026-03-10 |
1.8857 |
1.8857 |
-0.0058 |
-0.31 |
| 2026-03-09 |
1.8915 |
1.8915 |
0.0105 |
0.56 |