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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-06-11 |
0.6845 |
0.6845 |
-0.0064 |
-0.93 |
| 2024-06-07 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.0116 |
-1.65 |
| 2024-06-06 |
0.7025 |
0.7025 |
-0.0035 |
-0.50 |
| 2024-06-05 |
0.7060 |
0.7060 |
-0.0076 |
-1.07 |
| 2024-06-04 |
0.7136 |
0.7136 |
0.0103 |
1.46 |
| 2024-06-03 |
0.7033 |
0.7033 |
0.0003 |
0.04 |
| 2024-05-31 |
0.7030 |
0.7030 |
-0.0065 |
-0.92 |
| 2024-05-30 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0024 |
0.34 |
| 2024-05-29 |
0.7071 |
0.7071 |
0.0058 |
0.83 |
| 2024-05-28 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.0081 |
-1.14 |
| 2024-05-27 |
0.7094 |
0.7094 |
0.0024 |
0.34 |
| 2024-05-24 |
0.7070 |
0.7070 |
-0.0047 |
-0.66 |
| 2024-05-23 |
0.7117 |
0.7117 |
-0.0102 |
-1.41 |
| 2024-05-22 |
0.7219 |
0.7219 |
0.0139 |
1.96 |
| 2024-05-21 |
0.7080 |
0.7080 |
-0.0051 |
-0.72 |
| 2024-05-20 |
0.7131 |
0.7131 |
-0.0018 |
-0.25 |
| 2024-05-17 |
0.7149 |
0.7149 |
0.0020 |
0.28 |
| 2024-05-16 |
0.7129 |
0.7129 |
-0.0025 |
-0.35 |
| 2024-05-15 |
0.7154 |
0.7154 |
-0.0070 |
-0.97 |
| 2024-05-14 |
0.7224 |
0.7224 |
-0.0052 |
-0.71 |