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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开2303 |
40.83 |
0.40 |
1.48% |
| 2 |
23国债10 |
40.78 |
0.40 |
1.48% |
| 3 |
23国债16 |
30.34 |
0.30 |
1.10% |
| 4 |
24国债02 |
20.10 |
0.20 |
0.73% |
| 5 |
23国债24 |
20.27 |
0.20 |
0.73% |
业绩表现
截至：2024-06-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.08% |
-6.07% |
-6.21% |
2.64% |
-17.32% |
-0.55% |
-31.75% |
| 沪深300指数 |
-2.01% |
-3.37% |
-1.29% |
3.61% |
-7.66% |
3.26% |
-32.19% |
| 同类型平均收益率 |
-1.55% |
-3.40% |
-1.77% |
-2.45% |
-8.97% |
-2.11% |
-18.20% |
| 同类型阶段排名 |
4205/4378 |
3585/4378 |
3551/4378 |
1375/4378 |
3366/4378 |
1889/4378 |
3228/4378 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-06-11 |
0.6845 |
0.6845 |
-0.0064 |
-0.93% |
| 2024-06-07 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.0116 |
-1.65% |
| 2024-06-06 |
0.7025 |
0.7025 |
-0.0035 |
-0.50% |
| 2024-06-05 |
0.7060 |
0.7060 |
-0.0076 |
-1.07% |
| 2024-06-04 |
0.7136 |
0.7136 |
0.0103 |
1.46% |
