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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祺
- 成立日期：
- 2021-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.87亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.7408 |
0.7408 |
-0.0037 |
-0.50 |
| 2026-01-07 |
0.7445 |
0.7445 |
0.0033 |
0.45 |
| 2026-01-06 |
0.7412 |
0.7412 |
0.0083 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0113 |
1.57 |
| 2025-12-31 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0069 |
-0.95 |
| 2025-12-30 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0020 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
0.7265 |
0.7265 |
-0.0052 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
0.7317 |
0.7317 |
0.0017 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0032 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0089 |
1.24 |
| 2025-12-23 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0012 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0071 |
1.00 |
| 2025-12-19 |
0.7096 |
0.7096 |
0.0008 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
0.7088 |
0.7088 |
-0.0113 |
-1.57 |
| 2025-12-17 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0148 |
2.10 |
| 2025-12-16 |
0.7053 |
0.7053 |
-0.0136 |
-1.89 |
| 2025-12-15 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0092 |
-1.26 |
| 2025-12-12 |
0.7281 |
0.7281 |
0.0151 |
2.12 |
| 2025-12-11 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0086 |
-1.19 |
| 2025-12-10 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0055 |
0.77 |