加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨荔媛,尹润泉
- 成立日期：
- 2021-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0054 |
-0.49 |
| 2026-02-12 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-11 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0071 |
0.66 |
| 2026-02-06 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-02-04 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-03 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0057 |
0.53 |
| 2026-02-02 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0078 |
-0.72 |
| 2026-01-30 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-01-29 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-01-28 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-26 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-01-23 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0029 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-19 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0007 |
0.06 |