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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨荔媛,尹润泉
- 成立日期：
- 2021-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0038 |
0.36 |
| 2025-12-16 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2025-12-15 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-11 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-08 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-04 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0000 |
0.00 |