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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨德龙
- 成立日期：
- 2021-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.22亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0094 |
1.08 |
| 2026-01-20 |
0.8664 |
0.8664 |
-0.0075 |
-0.86 |
| 2026-01-19 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0042 |
0.48 |
| 2026-01-15 |
0.8697 |
0.8697 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2026-01-14 |
0.8709 |
0.8709 |
-0.0036 |
-0.41 |
| 2026-01-13 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0023 |
-0.26 |
| 2026-01-12 |
0.8768 |
0.8768 |
0.0140 |
1.62 |
| 2026-01-09 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0116 |
1.36 |
| 2026-01-08 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0101 |
-1.17 |
| 2026-01-07 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0060 |
0.70 |
| 2026-01-05 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0210 |
2.52 |
| 2025-12-31 |
0.8349 |
0.8349 |
0.0010 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0093 |
1.13 |
| 2025-12-29 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0068 |
-0.82 |
| 2025-12-26 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0067 |
0.81 |
| 2025-12-25 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0034 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0012 |
-0.15 |
| 2025-12-23 |
0.8225 |
0.8225 |
-0.0016 |
-0.19 |