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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨德龙
- 成立日期：
- 2021-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.70亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8554 |
0.8554 |
-0.0107 |
-1.24 |
| 2026-02-12 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2026-02-11 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0034 |
0.39 |
| 2026-02-10 |
0.8639 |
0.8639 |
0.0004 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0132 |
1.55 |
| 2026-02-06 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0033 |
-0.39 |
| 2026-02-05 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0081 |
-0.94 |
| 2026-02-04 |
0.8617 |
0.8617 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-02-03 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0088 |
1.03 |
| 2026-02-02 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0215 |
-2.46 |
| 2026-01-30 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0249 |
-2.77 |
| 2026-01-29 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0168 |
1.91 |
| 2026-01-28 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0093 |
1.07 |
| 2026-01-27 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0010 |
0.11 |
| 2026-01-26 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0034 |
0.39 |
| 2026-01-22 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.0080 |
-0.91 |
| 2026-01-21 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0094 |
1.08 |
| 2026-01-20 |
0.8664 |
0.8664 |
-0.0075 |
-0.86 |
| 2026-01-19 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0000 |
0.00 |