前海开源优质龙头6个月持有混合A 净资产规模 6.32 亿元，比上期增加 15.35% , 股票配置占比上期增加 18.47% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.53 | 89.05 | 0.05 | 0.52 | 0.99 | 10.38 | 0.01 | 0.05 | 6.32 | 9.57 |
| 2025-06-30 | 7.20 | 86.10 | 0.10 | 1.22 | 1.05 | 12.50 | 0.02 | 0.18 | 5.48 | 8.37 |
| 2025-03-31 | 8.13 | 85.63 | 0.16 | 1.70 | 1.20 | 12.65 | 0.00 | 0.02 | 6.45 | 9.50 |
| 2024-12-31 | 8.70 | 87.23 | 0.10 | 1.04 | 1.17 | 11.73 | 0.00 | -0.00 | 6.78 | 9.97 |
| 2024-09-30 | 9.76 | 86.09 | 0.10 | 0.91 | 1.47 | 12.99 | 0.00 | 0.01 | 7.74 | 11.34 |
| 2024-06-30 | 8.48 | 83.30 | 0.10 | 1.01 | 1.59 | 15.59 | 0.01 | 0.10 | 6.91 | 10.18 |
| 2024-03-31 | 9.10 | 83.53 | 0.10 | 0.93 | 1.69 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 7.37 | 10.90 |
| 2023-12-31 | 9.95 | 91.45 | 0.21 | 1.89 | 0.72 | 6.64 | 0.00 | 0.02 | 7.38 | 10.89 |