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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈鹏扬
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.92亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0081 |
-0.76 |
| 2026-04-02 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0072 |
-0.67 |
| 2026-04-01 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0189 |
1.79 |
| 2026-03-31 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0190 |
-1.76 |
| 2026-03-30 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0083 |
-0.77 |
| 2026-03-27 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0246 |
2.32 |
| 2026-03-26 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0111 |
-1.04 |
| 2026-03-25 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0184 |
1.75 |
| 2026-03-24 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0188 |
1.82 |
| 2026-03-23 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0189 |
-1.79 |
| 2026-03-20 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0083 |
-0.78 |
| 2026-03-19 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0309 |
-2.83 |
| 2026-03-18 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0059 |
-0.54 |
| 2026-03-17 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0172 |
-1.54 |
| 2026-03-16 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0094 |
-0.84 |
| 2026-03-13 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0141 |
-1.24 |
| 2026-03-12 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0125 |
-1.09 |
| 2026-03-11 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0145 |
1.28 |
| 2026-03-10 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0241 |
2.17 |
| 2026-03-09 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0014 |
0.13 |