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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈鹏扬
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.92亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0162 |
-1.52 |
| 2026-02-12 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0162 |
1.54 |
| 2026-02-10 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0115 |
1.11 |
| 2026-02-06 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-02-05 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0133 |
-1.27 |
| 2026-02-04 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-02-03 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0301 |
2.96 |
| 2026-02-02 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0368 |
-3.49 |
| 2026-01-30 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0224 |
-2.08 |
| 2026-01-29 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0119 |
-1.09 |
| 2026-01-28 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-26 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0111 |
-1.01 |
| 2026-01-23 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0216 |
2.01 |
| 2026-01-22 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-21 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0106 |
1.00 |
| 2026-01-20 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0083 |
-0.77 |
| 2026-01-19 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0166 |
1.57 |