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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈鹏扬
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.62亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0039 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0113 |
-1.13 |
| 2025-12-26 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0062 |
0.62 |
| 2025-12-25 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0049 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0076 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0048 |
0.49 |
| 2025-12-19 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0127 |
1.31 |
| 2025-12-18 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0076 |
-0.78 |
| 2025-12-17 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0147 |
1.53 |
| 2025-12-16 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0075 |
-0.78 |
| 2025-12-15 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0049 |
-0.50 |
| 2025-12-12 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0160 |
1.67 |
| 2025-12-11 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0107 |
-1.11 |
| 2025-12-10 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0021 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0111 |
-1.14 |
| 2025-12-08 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0036 |
0.37 |
| 2025-12-05 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0068 |
0.70 |
| 2025-12-04 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0023 |
-0.24 |