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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2021-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0164 |
-1.52 |
| 2026-04-02 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0116 |
-1.06 |
| 2026-04-01 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0109 |
1.01 |
| 2026-03-31 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0063 |
0.59 |
| 2026-03-30 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0105 |
-0.97 |
| 2026-03-27 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-26 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2026-03-25 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0120 |
1.11 |
| 2026-03-24 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0098 |
0.91 |
| 2026-03-23 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0383 |
-3.45 |
| 2026-03-20 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0043 |
-0.39 |
| 2026-03-19 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0164 |
-1.45 |
| 2026-03-18 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0040 |
0.35 |
| 2026-03-17 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0060 |
-0.53 |
| 2026-03-16 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0074 |
-0.65 |
| 2026-03-13 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-03-12 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-11 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0086 |
0.76 |
| 2026-03-10 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0182 |
1.63 |
| 2026-03-09 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0089 |
-0.79 |