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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马双
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0033 |
0.31 |
| 2025-12-19 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0046 |
0.44 |
| 2025-12-16 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-12 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-11 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-08 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-05 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-04 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0003 |
0.03 |