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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马双
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
36.33 |
|
0.20% |
| 2 |
珠海冠宇 |
30.63 |
|
0.17% |
| 3 |
海光信息 |
21.02 |
|
0.12% |
| 4 |
中芯国际 |
21.48 |
|
0.12% |
| 5 |
华虹公司 |
20.08 |
|
0.11% |
| 6 |
中微公司 |
15.01 |
|
0.08% |
| 7 |
联影医疗 |
14.14 |
|
0.08% |
| 8 |
宁德时代 |
12.06 |
|
0.07% |
| 9 |
拓普集团 |
11.34 |
|
0.06% |
| 10 |
恺英网络 |
10.67 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债01 |
1007.73 |
10.00 |
5.54% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.96% |
1.44% |
0.90% |
6.19% |
8.26% |
0.96% |
9.96% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
2.22% |
1.36% |
9.92% |
14.12% |
1.81% |
10.80% |
| 同类型阶段排名 |
655/1183 |
627/1183 |
678/1183 |
603/1183 |
645/1183 |
712/1183 |
588/1183 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-01-05 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0064 |
0.61% |
| 2025-12-31 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0017 |
-0.16% |
