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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马双
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.07亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
27.11 |
|
0.12% |
| 2 |
太辰光 |
13.87 |
|
0.06% |
| 3 |
深南电路 |
11.61 |
|
0.05% |
| 4 |
北方华创 |
9.18 |
|
0.04% |
| 5 |
中芯国际 |
7.30 |
|
0.03% |
| 6 |
嵘泰股份 |
7.20 |
|
0.03% |
| 7 |
上海新阳 |
5.10 |
|
0.02% |
| 8 |
生益科技 |
5.00 |
|
0.02% |
| 9 |
海目星 |
4.78 |
|
0.02% |
| 10 |
百通能源 |
4.88 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债01 |
1011.16 |
10.00 |
4.60% |
| 2 |
25国债19 |
200.65 |
2.00 |
0.91% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.60% |
1.78% |
5.53% |
8.23% |
1.78% |
10.16% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.42% |
1.12% |
3.09% |
8.08% |
12.96% |
3.16% |
11.12% |
| 同类型阶段排名 |
963/1243 |
854/1243 |
720/1243 |
635/1243 |
652/1243 |
806/1243 |
595/1243 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0060 |
0.56% |
| 2026-02-06 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0035 |
-0.33% |
