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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢玉珊
- 成立日期：
- 2021-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0057 |
-0.47 |
| 2026-04-02 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0097 |
-0.80 |
| 2026-04-01 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0194 |
1.62 |
| 2026-03-31 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0177 |
-1.46 |
| 2026-03-30 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0035 |
0.29 |
| 2026-03-27 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0120 |
1.00 |
| 2026-03-26 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0131 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0189 |
1.58 |
| 2026-03-24 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0218 |
1.86 |
| 2026-03-23 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0368 |
-3.04 |
| 2026-03-20 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0073 |
-0.60 |
| 2026-03-19 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0299 |
-2.40 |
| 2026-03-18 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0068 |
0.55 |
| 2026-03-17 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0226 |
-1.79 |
| 2026-03-16 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0078 |
-0.61 |
| 2026-03-13 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0103 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0059 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0200 |
1.58 |
| 2026-03-09 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0159 |
-1.24 |