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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢玉珊
- 成立日期：
- 2021-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0181 |
-1.41 |
| 2026-02-12 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0096 |
0.75 |
| 2026-02-11 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-02-10 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0059 |
0.47 |
| 2026-02-09 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0180 |
1.45 |
| 2026-02-06 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0142 |
-1.13 |
| 2026-02-04 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0047 |
0.37 |
| 2026-02-03 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0263 |
2.14 |
| 2026-02-02 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0336 |
-2.66 |
| 2026-01-30 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0105 |
-0.83 |
| 2026-01-29 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0145 |
-1.13 |
| 2026-01-28 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0134 |
1.05 |
| 2026-01-27 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-26 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0071 |
-0.56 |
| 2026-01-23 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0103 |
0.81 |
| 2026-01-22 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0054 |
0.43 |
| 2026-01-21 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0130 |
1.04 |
| 2026-01-20 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2026-01-19 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0104 |
0.84 |