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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢玉珊
- 成立日期：
- 2021-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.02亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-01-07 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0066 |
0.54 |
| 2026-01-06 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0134 |
1.11 |
| 2026-01-05 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0204 |
1.73 |
| 2025-12-31 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0051 |
0.43 |
| 2025-12-29 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0055 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0044 |
0.37 |
| 2025-12-25 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0099 |
0.85 |
| 2025-12-23 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0128 |
1.11 |
| 2025-12-19 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0090 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0080 |
-0.69 |
| 2025-12-17 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0203 |
1.79 |
| 2025-12-16 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0143 |
-1.25 |
| 2025-12-15 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0068 |
-0.59 |
| 2025-12-12 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0111 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0070 |
-0.61 |
| 2025-12-10 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0049 |
0.43 |