加载中...
- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范庭芳
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0667 |
6.54 |
| 2026-04-07 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-03 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0136 |
-1.31 |
| 2026-04-01 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0339 |
3.38 |
| 2026-03-31 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0222 |
-2.17 |
| 2026-03-30 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0058 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0236 |
-2.26 |
| 2026-03-25 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0233 |
2.28 |
| 2026-03-24 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0216 |
2.16 |
| 2026-03-23 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0370 |
-3.57 |
| 2026-03-20 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2026-03-19 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0333 |
-3.10 |
| 2026-03-18 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0314 |
3.01 |
| 2026-03-17 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0249 |
-2.33 |
| 2026-03-16 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-13 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0145 |
-1.33 |
| 2026-03-11 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0037 |
-0.34 |