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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范庭芳
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-21 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0438 |
-3.36 |
| 2026-05-20 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0258 |
2.02 |
| 2026-05-19 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-05-18 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0084 |
0.66 |
| 2026-05-15 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0267 |
-2.05 |
| 2026-05-14 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0344 |
-2.58 |
| 2026-05-13 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0476 |
3.70 |
| 2026-05-12 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0105 |
0.82 |
| 2026-05-11 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0174 |
1.38 |
| 2026-05-08 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0228 |
-1.78 |
| 2026-05-07 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0246 |
1.96 |
| 2026-05-06 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0474 |
3.92 |
| 2026-04-30 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0063 |
0.52 |
| 2026-04-29 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0098 |
0.82 |
| 2026-04-28 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0185 |
-1.53 |
| 2026-04-27 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0061 |
0.51 |
| 2026-04-24 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0142 |
-1.16 |
| 2026-04-23 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-04-22 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0327 |
2.75 |
| 2026-04-21 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0014 |
0.12 |