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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘笑明
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0093 |
-1.27 |
| 2026-02-12 |
0.7306 |
0.7306 |
-0.0028 |
-0.38 |
| 2026-02-11 |
0.7334 |
0.7334 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-02-10 |
0.7338 |
0.7338 |
0.0051 |
0.70 |
| 2026-02-09 |
0.7287 |
0.7287 |
0.0035 |
0.48 |
| 2026-02-06 |
0.7252 |
0.7252 |
-0.0009 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
0.7261 |
0.7261 |
0.0018 |
0.25 |
| 2026-02-04 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0074 |
1.03 |
| 2026-02-03 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0102 |
1.44 |
| 2026-02-02 |
0.7067 |
0.7067 |
-0.0173 |
-2.39 |
| 2026-01-30 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.0080 |
-1.09 |
| 2026-01-29 |
0.7320 |
0.7320 |
0.0046 |
0.63 |
| 2026-01-28 |
0.7274 |
0.7274 |
-0.0086 |
-1.17 |
| 2026-01-27 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0085 |
-1.14 |
| 2026-01-26 |
0.7445 |
0.7445 |
0.0023 |
0.31 |
| 2026-01-23 |
0.7422 |
0.7422 |
0.0068 |
0.92 |
| 2026-01-22 |
0.7354 |
0.7354 |
-0.0038 |
-0.51 |
| 2026-01-21 |
0.7392 |
0.7392 |
-0.0010 |
-0.14 |
| 2026-01-20 |
0.7402 |
0.7402 |
-0.0052 |
-0.70 |
| 2026-01-19 |
0.7454 |
0.7454 |
-0.0030 |
-0.40 |