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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘笑明
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0098 |
1.32 |
| 2026-01-08 |
0.7447 |
0.7447 |
0.0028 |
0.38 |
| 2026-01-07 |
0.7419 |
0.7419 |
0.0056 |
0.76 |
| 2026-01-06 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0055 |
0.75 |
| 2026-01-05 |
0.7308 |
0.7308 |
0.0275 |
3.91 |
| 2025-12-31 |
0.7033 |
0.7033 |
-0.0038 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
0.7071 |
0.7071 |
-0.0027 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
0.7098 |
0.7098 |
-0.0071 |
-0.99 |
| 2025-12-26 |
0.7169 |
0.7169 |
-0.0019 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
0.7188 |
0.7188 |
0.0038 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
0.7150 |
0.7150 |
0.0008 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
0.7142 |
0.7142 |
-0.0023 |
-0.32 |
| 2025-12-22 |
0.7165 |
0.7165 |
-0.0024 |
-0.33 |
| 2025-12-19 |
0.7189 |
0.7189 |
0.0079 |
1.11 |
| 2025-12-18 |
0.7110 |
0.7110 |
0.0011 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
0.7099 |
0.7099 |
0.0082 |
1.17 |
| 2025-12-16 |
0.7017 |
0.7017 |
-0.0105 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
0.7122 |
0.7122 |
-0.0095 |
-1.32 |
| 2025-12-12 |
0.7217 |
0.7217 |
0.0015 |
0.21 |
| 2025-12-11 |
0.7202 |
0.7202 |
-0.0035 |
-0.48 |