加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘笑明
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
658.26 |
|
9.60% |
| 2 |
药明康德 |
599.36 |
|
8.74% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
316.94 |
|
4.62% |
| 4 |
云南白药 |
164.57 |
|
2.40% |
| 5 |
华东医药 |
135.04 |
|
1.97% |
| 6 |
爱尔眼科 |
134.34 |
|
1.96% |
| 7 |
联影医疗 |
130.69 |
|
1.91% |
| 8 |
新和成 |
103.18 |
|
1.50% |
| 9 |
科伦药业 |
102.11 |
|
1.49% |
| 10 |
泰格医药 |
90.48 |
|
1.32% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.71% |
3.69% |
0.00% |
1.82% |
19.21% |
5.99% |
-16.81% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
5190/6556 |
4433/6556 |
5270/6556 |
5330/6556 |
4345/6556 |
2754/6556 |
6077/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
0.7454 |
0.7454 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2026-01-16 |
0.7484 |
0.7484 |
-0.0079 |
-1.04% |
| 2026-01-15 |
0.7563 |
0.7563 |
-0.0065 |
-0.85% |
| 2026-01-14 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0034 |
-0.44% |
| 2026-01-13 |
0.7662 |
0.7662 |
0.0078 |
1.03% |
