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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘笑明
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
658.26 |
|
9.60% |
| 2 |
药明康德 |
599.36 |
|
8.74% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
316.94 |
|
4.62% |
| 4 |
云南白药 |
164.57 |
|
2.40% |
| 5 |
华东医药 |
135.04 |
|
1.97% |
| 6 |
爱尔眼科 |
134.34 |
|
1.96% |
| 7 |
联影医疗 |
130.69 |
|
1.91% |
| 8 |
新和成 |
103.18 |
|
1.50% |
| 9 |
科伦药业 |
102.11 |
|
1.49% |
| 10 |
泰格医药 |
90.48 |
|
1.32% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.78% |
5.09% |
-1.47% |
7.27% |
23.70% |
7.83% |
-10.95% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
2592/6543 |
3667/6543 |
5609/6543 |
4951/6543 |
4180/6543 |
2063/6543 |
5996/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.7584 |
0.7584 |
0.0039 |
0.52% |
| 2026-01-09 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0098 |
1.32% |
| 2026-01-08 |
0.7447 |
0.7447 |
0.0028 |
0.38% |
| 2026-01-07 |
0.7419 |
0.7419 |
0.0056 |
0.76% |
| 2026-01-06 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0055 |
0.75% |
