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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李健,陈乐
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2026-02-12 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-11 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0036 |
0.33 |
| 2026-02-06 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-02-04 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-02-03 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-02-02 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0062 |
-0.56 |
| 2026-01-30 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-01-29 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-28 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-01-22 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-20 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-19 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0013 |
0.12 |