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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李健,陈乐
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0046 |
0.42 |
| 2025-12-16 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2025-12-15 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2025-12-12 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-10 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-08 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-04 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0001 |
-0.01 |