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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李健,陈乐
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-13 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-12 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-09 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-01-07 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-01-05 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0054 |
0.49 |
| 2025-12-31 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0046 |
0.42 |