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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李健,陈乐
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-04-03 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-04-01 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0043 |
0.39 |
| 2026-03-31 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-25 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-03-24 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0060 |
-0.55 |
| 2026-03-20 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0050 |
-0.45 |
| 2026-03-18 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-03-16 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0034 |
0.31 |