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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2021-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.57亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
0.7415 |
0.7415 |
0.0266 |
3.72 |
| 2026-04-07 |
0.7149 |
0.7149 |
-0.0049 |
-0.68 |
| 2026-04-03 |
0.7198 |
0.7198 |
-0.0130 |
-1.77 |
| 2026-04-02 |
0.7328 |
0.7328 |
0.0036 |
0.49 |
| 2026-04-01 |
0.7292 |
0.7292 |
0.0070 |
0.97 |
| 2026-03-31 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0272 |
-3.63 |
| 2026-03-30 |
0.7494 |
0.7494 |
0.0004 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0272 |
3.77 |
| 2026-03-26 |
0.7218 |
0.7218 |
-0.0024 |
-0.33 |
| 2026-03-25 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0135 |
1.90 |
| 2026-03-24 |
0.7107 |
0.7107 |
0.0282 |
4.13 |
| 2026-03-23 |
0.6825 |
0.6825 |
-0.0097 |
-1.40 |
| 2026-03-20 |
0.6922 |
0.6922 |
-0.0007 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
0.6929 |
0.6929 |
-0.0368 |
-5.04 |
| 2026-03-18 |
0.7297 |
0.7297 |
-0.0106 |
-1.43 |
| 2026-03-17 |
0.7403 |
0.7403 |
-0.0178 |
-2.35 |
| 2026-03-16 |
0.7581 |
0.7581 |
-0.0098 |
-1.28 |
| 2026-03-13 |
0.7679 |
0.7679 |
-0.0025 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
0.7704 |
0.7704 |
-0.0033 |
-0.43 |
| 2026-03-11 |
0.7737 |
0.7737 |
0.0091 |
1.19 |