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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2021-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.33亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.7556 |
0.7556 |
-0.0033 |
-0.43 |
| 2026-01-08 |
0.7589 |
0.7589 |
-0.0033 |
-0.43 |
| 2026-01-07 |
0.7622 |
0.7622 |
-0.0119 |
-1.54 |
| 2026-01-06 |
0.7741 |
0.7741 |
0.0080 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
0.7661 |
0.7661 |
0.0180 |
2.41 |
| 2025-12-31 |
0.7481 |
0.7481 |
0.0008 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0032 |
0.43 |
| 2025-12-29 |
0.7441 |
0.7441 |
-0.0249 |
-3.24 |
| 2025-12-26 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0274 |
3.69 |
| 2025-12-25 |
0.7416 |
0.7416 |
-0.0032 |
-0.43 |
| 2025-12-24 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0119 |
1.62 |
| 2025-12-23 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0072 |
0.99 |
| 2025-12-22 |
0.7257 |
0.7257 |
0.0163 |
2.30 |
| 2025-12-19 |
0.7094 |
0.7094 |
0.0110 |
1.58 |
| 2025-12-18 |
0.6984 |
0.6984 |
-0.0082 |
-1.16 |
| 2025-12-17 |
0.7066 |
0.7066 |
0.0270 |
3.97 |
| 2025-12-16 |
0.6796 |
0.6796 |
-0.0134 |
-1.93 |
| 2025-12-15 |
0.6930 |
0.6930 |
-0.0006 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
0.6936 |
0.6936 |
0.0011 |
0.16 |
| 2025-12-11 |
0.6925 |
0.6925 |
-0.0053 |
-0.76 |