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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2021-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.57亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7572 |
0.7572 |
-0.0071 |
-0.93 |
| 2026-02-12 |
0.7643 |
0.7643 |
0.0064 |
0.84 |
| 2026-02-11 |
0.7579 |
0.7579 |
0.0195 |
2.64 |
| 2026-02-10 |
0.7384 |
0.7384 |
-0.0091 |
-1.22 |
| 2026-02-09 |
0.7475 |
0.7475 |
0.0081 |
1.10 |
| 2026-02-06 |
0.7394 |
0.7394 |
0.0168 |
2.32 |
| 2026-02-05 |
0.7226 |
0.7226 |
-0.0243 |
-3.25 |
| 2026-02-04 |
0.7469 |
0.7469 |
-0.0022 |
-0.29 |
| 2026-02-03 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0235 |
3.24 |
| 2026-02-02 |
0.7256 |
0.7256 |
-0.0178 |
-2.39 |
| 2026-01-30 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0373 |
-4.78 |
| 2026-01-29 |
0.7807 |
0.7807 |
-0.0081 |
-1.03 |
| 2026-01-28 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0112 |
1.44 |
| 2026-01-27 |
0.7776 |
0.7776 |
-0.0117 |
-1.48 |
| 2026-01-26 |
0.7893 |
0.7893 |
-0.0046 |
-0.58 |
| 2026-01-23 |
0.7939 |
0.7939 |
0.0258 |
3.36 |
| 2026-01-22 |
0.7681 |
0.7681 |
0.0029 |
0.38 |
| 2026-01-21 |
0.7652 |
0.7652 |
0.0295 |
4.01 |
| 2026-01-20 |
0.7357 |
0.7357 |
-0.0066 |
-0.89 |
| 2026-01-19 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0077 |
1.05 |