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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙欣炎
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0380 |
4.23 |
| 2026-04-07 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-04-03 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0079 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0073 |
-0.80 |
| 2026-04-01 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0334 |
3.80 |
| 2026-03-31 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0171 |
-1.91 |
| 2026-03-30 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0093 |
1.05 |
| 2026-03-27 |
0.8863 |
0.8863 |
0.0176 |
2.03 |
| 2026-03-26 |
0.8687 |
0.8687 |
-0.0190 |
-2.14 |
| 2026-03-25 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0163 |
1.87 |
| 2026-03-24 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0192 |
2.25 |
| 2026-03-23 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0342 |
-3.86 |
| 2026-03-20 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0031 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0235 |
-2.57 |
| 2026-03-18 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0060 |
0.66 |
| 2026-03-17 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0171 |
-1.85 |
| 2026-03-16 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0084 |
-0.90 |
| 2026-03-12 |
0.9343 |
0.9343 |
-0.0031 |
-0.33 |
| 2026-03-11 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0005 |
-0.05 |