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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙欣炎
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0032 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0112 |
-1.26 |
| 2025-12-26 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0045 |
-0.50 |
| 2025-12-25 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0033 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0025 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0040 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0141 |
1.61 |
| 2025-12-19 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0133 |
1.54 |
| 2025-12-18 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0115 |
-1.31 |
| 2025-12-17 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0196 |
2.29 |
| 2025-12-16 |
0.8564 |
0.8564 |
-0.0144 |
-1.65 |
| 2025-12-15 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0093 |
-1.06 |
| 2025-12-12 |
0.8801 |
0.8801 |
0.0181 |
2.10 |
| 2025-12-11 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0082 |
-0.94 |
| 2025-12-10 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0075 |
-0.85 |
| 2025-12-08 |
0.8777 |
0.8777 |
0.0076 |
0.87 |
| 2025-12-05 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0079 |
0.92 |
| 2025-12-04 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0077 |
0.90 |