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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李坤元
- 成立日期：
- 2021-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.42亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0161 |
-1.84 |
| 2026-02-12 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-11 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0100 |
-1.13 |
| 2026-02-10 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0076 |
0.87 |
| 2026-02-09 |
0.8781 |
0.8781 |
0.0226 |
2.64 |
| 2026-02-06 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0029 |
-0.34 |
| 2026-02-05 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0033 |
-0.38 |
| 2026-02-04 |
0.8617 |
0.8617 |
0.0065 |
0.76 |
| 2026-02-03 |
0.8552 |
0.8552 |
0.0132 |
1.57 |
| 2026-02-02 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0217 |
-2.51 |
| 2026-01-30 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0055 |
-0.63 |
| 2026-01-29 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0079 |
-0.90 |
| 2026-01-28 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0063 |
0.72 |
| 2026-01-27 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0040 |
0.46 |
| 2026-01-26 |
0.8668 |
0.8668 |
-0.0094 |
-1.07 |
| 2026-01-23 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0004 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0053 |
0.61 |
| 2026-01-21 |
0.8705 |
0.8705 |
0.0057 |
0.66 |
| 2026-01-20 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0027 |
-0.31 |