加载中...
- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李坤元
- 成立日期：
- 2021-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.71亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0048 |
0.56 |
| 2026-01-08 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0126 |
-1.45 |
| 2026-01-07 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0056 |
0.65 |
| 2026-01-06 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0063 |
0.73 |
| 2026-01-05 |
0.8591 |
0.8591 |
0.0270 |
3.24 |
| 2025-12-31 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0142 |
-1.68 |
| 2025-12-30 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0031 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0024 |
-0.28 |
| 2025-12-25 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0011 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
0.8516 |
0.8516 |
0.0020 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
0.8496 |
0.8496 |
0.0018 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
0.8478 |
0.8478 |
0.0164 |
1.97 |
| 2025-12-19 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0100 |
1.22 |
| 2025-12-18 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0129 |
-1.55 |
| 2025-12-17 |
0.8343 |
0.8343 |
0.0198 |
2.43 |
| 2025-12-16 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.0118 |
-1.43 |
| 2025-12-15 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0237 |
-2.79 |
| 2025-12-12 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0077 |
0.91 |
| 2025-12-11 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0086 |
-1.01 |