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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖鹏,孙悦
- 成立日期：
- 2021-06-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.89亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.6109 |
0.6109 |
-0.0103 |
-1.66 |
| 2026-04-01 |
0.6212 |
0.6212 |
0.0120 |
1.97 |
| 2026-03-31 |
0.6092 |
0.6092 |
-0.0051 |
-0.83 |
| 2026-03-30 |
0.6143 |
0.6143 |
-0.0097 |
-1.55 |
| 2026-03-27 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0024 |
0.39 |
| 2026-03-26 |
0.6216 |
0.6216 |
-0.0184 |
-2.88 |
| 2026-03-25 |
0.6400 |
0.6400 |
0.0093 |
1.47 |
| 2026-03-24 |
0.6307 |
0.6307 |
0.0126 |
2.04 |
| 2026-03-23 |
0.6181 |
0.6181 |
-0.0168 |
-2.65 |
| 2026-03-20 |
0.6349 |
0.6349 |
-0.0149 |
-2.29 |
| 2026-03-19 |
0.6498 |
0.6498 |
-0.0135 |
-2.04 |
| 2026-03-18 |
0.6633 |
0.6633 |
-0.0014 |
-0.21 |
| 2026-03-17 |
0.6647 |
0.6647 |
-0.0010 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
0.6657 |
0.6657 |
0.0147 |
2.26 |
| 2026-03-13 |
0.6510 |
0.6510 |
-0.0050 |
-0.76 |
| 2026-03-12 |
0.6560 |
0.6560 |
-0.0029 |
-0.44 |
| 2026-03-11 |
0.6589 |
0.6589 |
-0.0019 |
-0.29 |
| 2026-03-10 |
0.6608 |
0.6608 |
0.0130 |
2.01 |
| 2026-03-09 |
0.6478 |
0.6478 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2026-03-06 |
0.6481 |
0.6481 |
0.0146 |
2.30 |