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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0085 |
-0.85 |
| 2026-04-02 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0167 |
-1.65 |
| 2026-04-01 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0144 |
1.44 |
| 2026-03-31 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0076 |
-0.75 |
| 2026-03-30 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0046 |
-0.45 |
| 2026-03-27 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0063 |
0.63 |
| 2026-03-26 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0224 |
-2.18 |
| 2026-03-25 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0106 |
1.04 |
| 2026-03-24 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0099 |
0.98 |
| 2026-03-23 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0398 |
-3.80 |
| 2026-03-20 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0177 |
-1.66 |
| 2026-03-19 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0127 |
-1.18 |
| 2026-03-18 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-03-17 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0101 |
0.94 |
| 2026-03-16 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0048 |
-0.45 |
| 2026-03-13 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0084 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0080 |
0.74 |
| 2026-03-09 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0180 |
-1.65 |