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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0104 |
-0.89 |
| 2025-12-17 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0209 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0079 |
-0.68 |
| 2025-12-15 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0044 |
0.38 |
| 2025-12-12 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0071 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0139 |
-1.20 |
| 2025-12-10 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0137 |
-1.17 |
| 2025-12-08 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0213 |
1.85 |
| 2025-12-05 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0266 |
2.37 |
| 2025-12-04 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0034 |
0.30 |
| 2025-12-03 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0103 |
-0.91 |
| 2025-12-02 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0109 |
-0.95 |
| 2025-12-01 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0035 |
0.31 |
| 2025-11-28 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0048 |
0.42 |
| 2025-11-27 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-26 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2025-11-25 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-11-24 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-11-21 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0381 |
-3.26 |