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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 霍顺朝,石霄蒙
- 成立日期：
- 2021-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2640 |
1.2990 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.2634 |
1.2984 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2631 |
1.2981 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.2631 |
1.2981 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.2628 |
1.2978 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.2622 |
1.2972 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.2619 |
1.2969 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.2616 |
1.2966 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.2613 |
1.2963 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.2611 |
1.2961 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.2613 |
1.2963 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.2612 |
1.2962 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.2608 |
1.2958 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.2604 |
1.2954 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.2602 |
1.2952 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.2603 |
1.2953 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.2600 |
1.2950 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.2599 |
1.2949 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.2599 |
1.2949 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.2597 |
1.2947 |
-0.0003 |
-0.02 |