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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 霍顺朝,石霄蒙
- 成立日期：
- 2021-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23济南城投MTN003A |
8351.34 |
80.00 |
7.59% |
| 2 |
23招商蛇口MTN001 |
6100.85 |
60.00 |
5.55% |
| 3 |
25国开06 |
6070.56 |
60.00 |
5.52% |
| 4 |
23天津港MTN001(科创票据) |
5261.24 |
50.00 |
4.78% |
| 5 |
24国开03 |
5190.62 |
50.00 |
4.72% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.37% |
0.89% |
1.54% |
1.62% |
0.89% |
10.11% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1184/8896 |
1336/8896 |
2395/8896 |
2315/8896 |
5172/8896 |
2600/8896 |
2297/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2640 |
1.2990 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.2634 |
1.2984 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.2631 |
1.2981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.2631 |
1.2981 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.2628 |
1.2978 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-02-07 |
2023-02-07 |
2023-02-07 |
2023-02-08 |
0.0350 |
