加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯丹琳,桑磊
- 成立日期：
- 2021-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.34亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2026-02-09 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0109 |
1.12 |
| 2026-02-06 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0034 |
-0.35 |
| 2026-02-05 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0051 |
-0.52 |
| 2026-02-04 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0109 |
1.12 |
| 2026-02-03 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0118 |
1.23 |
| 2026-02-02 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0212 |
-2.16 |
| 2026-01-30 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0137 |
-1.38 |
| 2026-01-29 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0118 |
1.20 |
| 2026-01-28 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0049 |
0.50 |
| 2026-01-27 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-01-26 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2026-01-23 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0027 |
0.28 |
| 2026-01-22 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0031 |
0.32 |
| 2026-01-19 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0044 |
0.45 |
| 2026-01-16 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0043 |
-0.44 |
| 2026-01-15 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0022 |
0.23 |