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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0046 |
-0.43 |
| 2026-04-02 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0108 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0183 |
1.72 |
| 2026-03-31 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0059 |
-0.55 |
| 2026-03-30 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0054 |
-0.50 |
| 2026-03-27 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0049 |
0.46 |
| 2026-03-26 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0158 |
-1.45 |
| 2026-03-25 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0137 |
1.28 |
| 2026-03-24 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0194 |
1.84 |
| 2026-03-23 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0333 |
-3.06 |
| 2026-03-20 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0076 |
-0.69 |
| 2026-03-19 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0210 |
-1.88 |
| 2026-03-18 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0053 |
0.48 |
| 2026-03-17 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0058 |
-0.52 |
| 2026-03-16 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0066 |
0.59 |
| 2026-03-13 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0076 |
-0.68 |
| 2026-03-12 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0046 |
-0.41 |
| 2026-03-11 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0185 |
1.68 |
| 2026-03-09 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0107 |
-0.96 |