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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宁丰,朱晨杰
- 成立日期：
- 2021-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0042 |
0.35 |
| 2026-01-08 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0055 |
-0.45 |
| 2026-01-07 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0054 |
0.45 |
| 2026-01-06 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-01-05 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0121 |
1.01 |
| 2025-12-31 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0053 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0066 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0094 |
0.79 |
| 2025-12-19 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-18 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0053 |
-0.44 |
| 2025-12-17 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0100 |
0.84 |
| 2025-12-16 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0081 |
-0.68 |
| 2025-12-15 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2025-12-12 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0087 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0046 |
-0.39 |