富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 净资产规模 2.69 亿元，比上期增加 10.62% , 股票配置占比上期增加 1.19% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.85 | 27.04 | 2.08 | 65.97 | 0.15 | 4.83 | 0.07 | 2.16 | 2.69 | 3.16 |
| 2025-06-30 | 0.84 | 25.84 | 2.33 | 71.66 | 0.05 | 1.63 | 0.03 | 0.87 | 2.43 | 3.25 |
| 2025-03-31 | 0.62 | 21.03 | 2.21 | 75.36 | 0.07 | 2.43 | 0.03 | 1.18 | 2.42 | 2.93 |
| 2024-12-31 | 0.11 | 4.64 | 1.85 | 79.59 | 0.07 | 2.85 | 0.30 | 12.92 | 0.74 | 2.33 |
| 2024-09-30 | 0.05 | 2.17 | 2.24 | 96.18 | 0.01 | 0.61 | 0.02 | 1.04 | 0.69 | 2.32 |
| 2024-06-30 | 0.03 | 5.03 | 0.60 | 92.22 | 0.02 | 2.63 | 0.00 | 0.12 | 0.17 | 0.65 |
| 2024-03-31 | 0.09 | 11.01 | 0.68 | 85.16 | 0.03 | 3.18 | 0.01 | 0.65 | 0.16 | 0.80 |
| 2023-12-31 | 0.15 | 13.20 | 0.94 | 83.97 | 0.03 | 2.34 | 0.01 | 0.49 | 0.20 | 1.12 |